Description

Rejoignez une structure dynamique à taille humaine où l'engagement et la polyvalence sont valorisés. Intégré(e) à une équipe resserrée, vous participerez activement aux opérations de support à la gestion, à la coordination avec les acteurs internes et externes, et à la fiabilité des processus middle office.

Vos missions

Suivi opérationnel quotidien des fonds :

• Saisie et validation des flux
• Rapprochements espèces et titres avec les dépositaires
• Vérification des valorisations et des données de marché
• Suivi des règlements/livraisons et résolution des suspens

Contributions transversales :

• Interface avec les équipes de gestion, contrôle, risque, conformité, juridique, et les partenaires externes (valorisateurs, CAC, banques dépositaire)
• Analyse des incidents opérationnels et mise en place de plans d'action
• Participation aux clôtures réglementaires et aux reportings périodiques
• Contrôle des distributions et affectations de résultats sur les fonds
• Encadrement du processus de Swing Pricing
• Présence active dans les comités internes liés à l'activité Middle Office et aux relations brokers

Votre profil:

• Formation supérieure (Bac+4/5) en finance, gestion d'actifs, ou filière équivalente
• Expérience confirmée dans une société de gestion ou un environnement middle/back-office titres
• Bonne maîtrise des produits financiers et des mécanismes des fonds d'investissement
• À l'aise avec Excel, la connaissance de Bloomberg AIM et GT Match est un plus
• Esprit d'analyse, rigueur, capacité à gérer les priorités et forte orientation solutions
• Bon niveau d'anglais requis (écrit et oral)